財經 YouTuber 每日股市快訊精選 2021-02-19 | 財經快訊 | 美股研究室

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 (摘自 2021/02/18 12:00 ~ 2021/02/19 12:00 發佈的影音)

 
 
   柱一 柱二   柱三  外卡
探路

掏金

操盤


 

【凱西的理財冒險】
 
今天分享兩家與激光有關的公司 Lumentum 和 IIVI:

1. Lumentum (LITE)  最近公佈的財報淨利潤達 30%,大幅超過去年。公司有三個業務部門,分別是電信和數據通信、消費部門與激光部門,前兩個都是增長,激光部門因疫情影響下降。Lumentum 的激光物件主要用於手機等設備,目前公司有計畫要收購 Coherent,Coherent 主要是生產製造雷射的機器,若收購成功不但可以降低製造成本,還可以把機器賣給競爭對手,可一定程度壟斷市場。不過收購 Coherent 要付出滿高的代價,所以早盤消息一出 Lumentum 反而下跌 14%。

2. II-VI   也是從事激光、光學的公司,與 Lumentum 很相似。透過戰略性擴展,把產品的組合擴展到 5G、雲端、先進的智能手機及複合的半導體。透過收購 FINISAR,公司也把自己帶入了蘋果的供應鏈中,除此外還有許多知名的客戶廠商。

兩家公司的財務方面 ,Lumentum 從 2019 年來增長放緩,不過毛利率成長很好。II-VI 2019 ~ 2020 營收翻倍,不過主要是收購了 FINISAR 才有這種表現,若 Lumentum 成功收購 Coherent 可能也會有這樣的營收表現。現金流方面,因 II-VI 近年一直在收購,所以目前看起來 Lumentum 口袋比較深。凱西也把相關的比較做成表格給大家參考  ,總體看來 Lumentum 的優勢還是比較多。由於兩家公司目前還算比較小,未來 10 年內都還有增長空間,雖然最近這兩家的股價都下跌,不過還是看好未來 5G 崛起,這些公司都會受益。


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【海倫子】
 
今天主要和大家聊聊 Clubhouse、比特幣和 Elon Musk 近期的訪談。

1. Clubhouse  :海倫子認為 Clubhouse 優點是內容豐富,且有不時有大咖上來分享。缺點是訊息比較發散,不夠精準,對於時間少的人較不易聽到重點。不過它確實給了很多人發聲的機會,也有些類型的話題滿適合在上面聊 

2. Elon Musk:海倫子認為他是繼蘋果的賈伯斯之後影響力最大的一個企業家,本身技術出身,是公司 CEO,且又喜歡跟善於表達,加上他本身的成功,就讓世人更容易理解跟信任他。前陣子他說看好虛擬貨幣,特別是比特幣跟狗狗幣,這兩者就瘋漲。Musk 也身體力行,特斯拉投資 15 億在比特幣,未來買車、買 SpaceX 登月船票都可用比特幣。貨幣流通越多就越有價值,其他世界 500 強也可能加入虛擬貨幣交易行列。

3. 比特幣  :海倫子本身也持有一些虛擬貨幣,不過她本人更喜歡持有像是股票房產這些資產。不過她也認為比特幣還是會漲的,只是看佔你投資組合的多少。

關於 Elon Musk 近期的訪談,海倫子總結出以下幾點 

  1. 接下來的 50 年是變遷最快的 50 年。從能源來看,傳統燃煤、石油轉化到現在太陽能、風能的時間縮短,成本也逐漸降低,肉眼可見的改變有電動汽車的崛起,肉眼無法見的有國與國之間的較量跟能力的轉換,電動車中只有特斯拉一家是美國的,其他理想、小鵬、蔚來等都是中國的,另外的公司都還未實現量產。傳統靠石油致富的可能會逐漸殞落,大公司如果不能跟上時代也可能消亡,新的機會越來越多。
  2. 特斯拉的目標不是做豪車,Elon Musk 的目標是普及新能源,他不斷在世界各地建廠降低成本,電池技術若取得突破,售價都可能再下降,讓更多人能使用。同時 Elon Musk 收購的太陽能公司 Solar City,成為美國最普及且價格最便宜的新能源設備。
  3. Musk還有個目標就是全面的自動化,除了自動駕駛的普及外,還會帶來一系列的變革,大方向是讓機器代替人做更有效率的事情。
  4. 探討人類何時可以上火星,Musk自己認為是未來的5-5年半之間。地球與火星每26個月會距離最接近一次,在這時間他們就可以登陸,並且把一些設備搬去。SpaceX目前可以做到讓火箭的助推器回收,現在在研究如何讓裝載倉也自己返回。
  5. Musk 教育小孩的方式,是讓他們對於自己學習的東西有興趣,且讓小孩知道為什麼要學習這個東西。Musk 認為學習就是要讓自己成為一個善於解決問題的人,當你有一個目標,背後的邏輯與因果關係可以支撐你去學習複雜與枯燥的理論。其餘時間就要去探索與發覺自己對什麼有興趣。
  6. 有人問如何才能成為 Elon Musk,他回答自己非常喜歡學習,且喜歡強迫自己在最短的時間內,做盡量多和盡量對的事情。海倫子之前看過一本書,說影響一個人主要就兩點:基因與環境。Musk 的探索精神從祖父輩就看的出來,他自己也不斷調節自己所處的環境,才造就現在的 Elon Musk。

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【老李玩錢】
 
老李首先公開自己的 30 萬本金帳戶,昨天又買入 50 股 PLTR,均價為 24.93 元,目前共有 450 股。10 萬本金帳戶中虧損最多的是 FSLY,昨天 FSLY 公布財報,老李認為財報還可以,可能是跟著大盤回調,他又加倉 10 股。1 萬本金帳戶中加倉 5 股 NIO、20 股 NNDM 與 20 股 DBX。

老李認為股市這幾天回調,不會像去年一樣嚴重,且三月份還有 1.9 萬億刺激法案,一旦落實應該又能刺激股市。他勸大家還是要留好子彈才能在股價打折時補倉。

最後講了一下他抄底的一支潛力牛股百度 (BIDU)  ,昨天出財報,收入與預期持平,EPS 超過預期,核心業務增長 6%,人工智能增長 67%,整體來說還不錯。老李看好百度的 Apollo 自動駕駛技術與出租車,目前的估值對處於自動駕駛風口的公司來說也不算高。今天股價回調,他認為 300 美金以下都可以開倉,在 265 ~ 290 美金間補倉,打算長持。
 

【北美韭菜日記】
 
今天主要分享 Palantir,99 自己在 28 與 25 美金分別購入 100 股。PLTR 的財報 99 個人認為有 80 分,股價不漲反跌可能是市場提前 price in 與限售股的解禁日到來。不過面對 80%股份可以釋出的拋壓,今天只跌 8%,99 認為還是有很多人看好 PLTR 的。ARK 的木頭姊也大舉買入 PLTR,可看一下採訪視頻中木頭姊對 PLTR 的看法 ,內容大意是說 PLTR 的賽道寬廣,而且願意砸錢投資去抓住指數級增長的機會。且根據木頭姊本人的經驗,一些偉大的創新恰恰啟蒙於政府部門,特別是國防與情報部門,而 Palantir 與政府密切合作並得到很多商業機會,來自企業的合同也在增加。ARK 認為在未來商業社會,行業龍頭將獲得最多市場份額,而這就需要公司願意投資於研發而非只看盈利,Palantir 就是這樣的公司。

接下來 99 也翻譯了公司創始人加 CEO Alex Karp 在 earnings Call 裡的開場白,大家也可看一下視頻  ,會更明白 Palantir 目前正在進行的事,以及為什麼要做這些事。99 認為 Palantir 現在的估值也不是高得離譜,賽道明朗、護城河高、CEO 技術出身且有野心有遠見,這都是他決定入手的原因。技術上 22 美金附近是強力支撐。


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【視野環球財經】
 
最近股價三連下跌,Rhino 認為接下來下跌應該會放緩,如果反彈應該會從納指 100 這邊開始。這幾天道指指數都很穩,表示調倉的資金大多沒有動到道指的股票。標普 500 這邊有踩到 3853 的位置但又拉回開盤的較高的點位。中小盤的羅素 2000 指數 ETF 下跌較多,踩到瀕臨破位的 220.6 的位置,如果再往下就可能到 214.4 的位置。納指的話最低到 13471,也算完成一次輕度回撤。因目前指數都還沒跌破回徹極限支撐位,所以整體還在大的上行通道,除非真的破位了才表示市場開始走下行趨勢。

接下來 Rhino 分析了幾支個股:

1. 沃爾瑪 (WMT)  :公佈了財報,店面與電商營收都是增長的,但是 Q4 淨虧損 20.08 億,每股收益虧 0.74,導致財報公佈後股價跳水。營收增長但淨利虧損,主要是它 Q4 折價出售了日本與英國的業務,同時支付了英國的一些稅務,導致在財報上出現虧損的狀態。不過這算是一次性的特殊狀況,扣掉這些支出 Rhino 給出的估值在 137 ~ 148 美金,現在跌到了估值下限了。財報給出的前瞻有 200 億的股票回購,不過預計 2021 ~ 2022 年同店銷售會是個位數增長,所以目前 137 價格抄底利潤空間可能不大。支撐點給在 135 ~ 138 與 130 ~ 132 美金,最好是在接近 130 美金再買,做波段。

2. Unity Software (U)  :Q4 虧損有減少,但預計 2021 年仍繼續虧損。目前股價來到支撐點,支撐點有 114 ~ 122、106 ~ 111、90 ~ 101美金等。如果回到 130.7 美金上方,才可能轉為上行趨勢,不然會被壓制在這下方。

3. BigCommerce (BIGC)  :目前股價做抄底可能不強,因為區域支撐點在 65 ~ 目前市價之間。若要重新開啟上行趨勢,股價要回到 85 美金以上,因為 85 美金下方有許多的套牢盤。

4. Palantir (PLTR)  :近期大家主要就是擔心禁售期結束的拋壓,不過最近木頭姊不停抄底,許多人也跟著抄,昨天成交量是平時的三倍左右,目前週四結束看起來是止跌型態,反彈機率較高。支撐點在 25 ~ 29、22 ~ 24.5、17.9 ~ 19 等位置,如果股價重回 29 元以上表示拋壓結束,進入上行軌道。若反彈只在 29 元以下,可能隨時會有新的拋壓出現。
 

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【貝拉聊財金】
 
今天主要分享兩支股票:

1. Palantir (PLTR)   最近股價跌幅超過 30%,財報後股價繼續下跌,不過貝拉認為不用慌,財報不特別理想但也不差,股價也來到了之前給過的入倉區域 22 ~ 28 美元之間,技術上也來到重要的支撐區域,貝拉個人的加倉區間為 22 ~ 25 美金。最近 ARK 的木頭姊在 Palantir 大跌下瘋狂加倉,有潛力大、具顛覆性與較強護城河等特點,不過還是要看是否符合自己的倉位與策略。

Palantir 財報的部分 ,營收增長 40%,Q4 每股虧損 0.08 美元,好公司在擴張階段盈利不及預期都是正常。Palantir 之前的合同依賴政府關係,現在擴張到武器系統、商業領域,進入中小企業。有分析師將 Palantir 目標價從 30 美元上調至 40 美元,高盛目標價也從 13 上調到 34 美元。

風險方面,則有大額交易審查、創始人控制、估值偏高,還有即將到來的禁售期解禁。貝拉認為投資 Palantir 不用爭一時高低,可以多拿幾個月。

2. CCIV  根據路透社最新消息,Lucid Motors 與 CCIV 的合併交易越來越近。Lucid 本身除了有阿拉伯主權財富基金的支持,最近又有一些機構持倉,貝拉認為原本持有的可以繼續持有或部分止盈。估值的部分,以現在電動汽車製造商來說還算符合目前的股價。風險部分,Lucid 統計數據沒有得到監管機構的確認,目前也尚未看到任何自動駕駛的技術。


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