財經 YouTuber 每日股市快訊精選 2021-01-12 | 市場動態 | 美股研究室

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 (摘自 2021/01/11 12:00 ~ 2021/01/12 12:00 發佈的影音)

 
 
   柱一 柱二   柱三  外卡
探路
掏金
操盤




 
【NANA 說美股】
 
今天美股跟歐股走勢都比較不好看。標普 500 今天跌破 3800 的支撐位,如果明後天可以迅速回到 3800 以上就沒什麼事情了。如果這幾日還是在這個區間徘徊,那麼短期內大盤回調的機率就比較高了。她認為最多跌到20日均線這邊,因為再過不久就是拜登正式上台的時候,華爾街應該會給給面子。

今天納指跌的比較多,11 連漲的特斯拉今天也下跌了。其實特斯拉沒有什麼利空消息,反而有投行修正提高了特斯拉的目標價。下跌主因可能是跟著大盤整體下跌的走勢帶動了特斯拉股價,再來就是 11 連漲累積了很多獲利盤,機構不管是調整倉位的需要還是短期高位的兌現壓力,導致特斯拉今天的回調。

百度 (BIDU)  昨天才宣布了和吉利汽車合作的利好消息,盤前還一度上漲 6%,結果一開盤股價高台跳水,整體狂跌 8%,觀察這兩日K線圖,出現陰包陽的型態,出現在股價漲勢的後期是股價見頂的訊號,意味著短期回調開始的跡象。如果明後天股價還能上漲,那這個陰包陽就不成立了,如果還繼續下跌就不要急著進場,先看在 191 這個支撐點能否守住再決定。

另一個暴跌的板塊就是比特幣  ,一天時間就跌去將近 1 萬美元,一個月前曾表示比特幣會漲到 40 萬美元的首席投資官今天也表示,是時後獲利了結一些了,比特幣的拋物線上升現象短期內不可持續。NaNa 自己的看法是只要美聯儲一直這樣寬鬆放水下去,那麼比特幣跟美股的泡沫也就能一直持續。對於今天的回調,NaNa 認為只是機構想將一些人甩出去再繼續讓行情上漲。而對於比特幣,她本人投資方式是長期持有為主,不去做空也不炒短線。

另外一個電動車的消息是賈躍亭創辦的電動車法拉第未來正和一家 SPAC 公司 (PSACW)  合併以實現上市。不過交易尚未敲定談判也可能破裂,所以目前兩方都未證實消息,但昨日股價直接上漲了 90%。

再講一下波音 (BA)  昨天因有飛機失事事件,NaNa 本以為波音股價下跌 5% 都有可能,不過實際只跌了1.48%,可能要等調查結果出來才知道是什麼原因造成失事,目前只能觀望。

理想汽車 (LI)  根據今天新出爐的數據,理想汽車在 2020 年的銷量超過蔚來,成為國內新能源汽車銷量冠軍。股價今天高開低走,收跌 4.4%,應是和昨天整個電動車產業股價下跌有關。

推特 (TWTR)  昨天下跌 6.41%,這應該是川普粉絲的力量,推特永久禁止了川普的帳戶,惹怒川普的支持者以及一些認為平台這種作法違背了言論自由的人。



【視野環球財經】
 
今天的第一個話題是大選現在已經是塵埃落定了  ,接下來我們要關心他的一些政策,拜登之前說過在上台之後會把目前的每人發 600 塊錢,變成每個人發 2,000 塊錢,看起來可能是他 1 月 20 號之後要做的第一件事情。另外他也要給出數萬億的財政刺激計劃。而去年整個市場的上行過程中,美聯儲也做了很多的努力。

那麼現在咱們怎麼去看待這個周期問題?美聯儲這邊本來之前說的是 2021 年底 2022 年會去縮減購債規模,如果美國財政部持續的加大這種財政刺激計劃,那麼美聯儲有可能提前在今年的 6 月份釋放一個縮減資產購買的信號,那麼最早的實施應該會在今年的 11 月份或者 12 月份,一旦美聯儲釋放出了任何有縮減資產購買的計劃,那麼市場不可避免的要承壓。當然最後隨著經濟的復甦,整個經濟和企業的運行能力又獲得了一個比較好的支撐,股市仍舊是繼續上漲。

如果今年 6 月美聯儲是放了信號,那個時候市場上漲的原動力就會來自於企業經營的基本面,就不是一個普漲格局了,所以也希望大家在這一段時間還是要多去關注一下,像美國政府這邊推出的一些新的經濟政策。

今天整體市場表現不佳  ,上行的是能源金融、醫療保健板塊,跌幅較大的是消費者非必需品板塊。另一方面大的科技股今天整個受到的壓力還是比較大,拋壓也比較大,蘋果、FB、推特、微軟、亞馬遜等都是下跌,不過他認為科技股從業績層面支撐企業運營層面來講還是比較有保障的,大家不需要去過多的擔心。

接下來分享了一下幾個他持倉的股票:沃爾瑪 (WMT)  宣布和一家投資公司合作,要提供新的金融服務平台,多了一個金融服務,能夠分期貸款,能夠分期購買東西,一站式的他們家購物貸款消費都做完了,這個肯定會增加未來一個長線的營收。他在 145 美金左右建倉,目前是微微的浮盈。半導體產業的艾司摩爾 (ASML) 就比較強勢,盤中跌一下但盤後就漲回來了,所以暫時還是要拿到財報之前要去看。

然後要講一下如果你的股票被套了,怎麼去思考的問題  。他分享他目前被套的股票 Facebook,持倉均價在 269 元,不過目前在利空消息之下走了一個繼續向下破位的走勢,今天更新的支撐為 251.5 ~ 254 和 226 ~ 239,226 ~ 239 是一個比較強的支撐位。目前他的做法,是先拿他持有的正股去賣出一個 1/29 到期的277.5 美元的看漲期權,拿到的權利金可以讓他每股持倉成本降到 264 美元。這樣如果到了 1/29 股價漲超過 277.5 美元,他就可以賺到中間每股 13 元的價差。選在 1/29 這個日期是因為 FB 的財報在 1/27 公布,期權到期日在財報之後會有比較好的價格。而 227.5 這個價格是它上方一個支撐位。

要是如果財報公布狀況不理想股價繼續下跌,那麼他預計補倉的價格在 235 ~ 241 這個位置。所以我們在被套的時候,其實你要有一個非常清醒的頭腦的認知:

  1. 你的倉位是多少?
  2. 準備把你的成本控制在什麼樣的位置?
  3. 通過什麼樣的技術手段能夠幫助你有效的去降低你的成本問題?

這個就是我們說投資過程中用各種各樣的方法讓自己不要心慌,不要一漲就覺得自己特別的狂,一跌就覺得怎麼辦、被套了,未來要割肉怎麼樣?穩定你的心態。
  


【貝拉聊財金】
 
今天貝拉的視頻聊的是激光雷達產業。激光雷達是自動駕駛汽車的核心部件,可以讓其電腦拍攝周圍世界的 3D 圖像,傳感器使用類似於雷達的過程來測量物體的範圍或速度。目前有些公司的自動駕駛中已經使用上激光雷達,最近傳出蘋果造車會使用外部合作伙伴的激光雷達傳感器,傳聞特斯拉也開始測試,風向利好整個行業。

那麼這個行業的賽道有多寬?這裡有兩種說法供大家參考,只是假設: 

  1. Luminar 公司自己按照全球 9,000 萬輛汽車計算,每車搭載 4 個單價為 500 美元的激光雷達,這樣總市場規模達 1,800 億美元,不過市場給出的合理價格是每輛車的激光雷達成本會控製在 1,000 美元,這樣總規模是 900 億美元。
  2. 行業的研究報告顯示,激光雷達 2025 年會達到 6% 的滲透率,就是大約 600 萬輛車的規模,也是按照每輛車 1,000 美元,市場規模 60 億美金,給 10ps 對應 2025 年目標 600 億美金的總市值。

除了電動汽車之外,還有無人飛機,他們從機器人如物流小機器人到安全領域,到農業和工業測繪技術等領域也有應用。這個市場雖大,但裡面的公司也很多,這裡就來介紹一些公司。

1. Luminar (LAZR)  ,是一家透過 SPAC 上市的專注於開發技術的小公司。它的激光雷達傳感器有差異化技術和低成本優勢,每台成本低於 1,000 美元,價格有望解決汽車製造商的痛點。且在激光雷達公司的專利中,Luminar 排名第一,在範圍、分辨率、天氣適應性和成本方面,Luminar 都名列前茅。特斯拉的視覺方案和激光雷達誰優誰劣,這個是仁者見仁智者見智了。不過在天氣不好的時候,比如雨天、霧天,或者在明暗交界的隧道,激光雷達會比視覺方案要好,貝拉個人認為不是取代關系,而算是互補關系。Luminar 上個月也與 Mobileye 簽約,按照蘋果的標準,Luminar 也可能是蘋果尋找外部合作激光雷達的第一選擇,不過這都只是推測。

目前德銀將 Luminar 的最新目標價定為 37 美元,最新評級為買入,預計公司將成為激光雷達解決方案的領導者。

2. Velodyne (VLDR)  其基於激光雷達的智能視覺解決方案,在汽車行業中非常著名,但也被部署在許多非汽車應用中,如最後一公里送貨,自主移動機器人、無人駕駛飛行器,先進的安全系統和智能城市計劃。公司從 2018 ~ 2020 每年的盈收在減少,但 Velodyne 也開始瞄準大眾市場的新傳感器,公司推出了一款售價僅為 500 美元,視線可以達到 200 米,型號為 h800 的新型激光雷達傳感器。長遠看來公司有三大利好:
  1. 與百度簽訂了一份為期三年的銷售協議,為百度及百度的阿波羅計劃合作伙伴提供了有吸引力的價格。
  2. 福特為了自己的 2021 自動駕駛戰略計劃投資了 Velodyne
  3. 去年 10 月,宣布與韓國現代 Mobis 合作,推出一款新的基於激光雷達的 ADAS。與這三大公司合作,Velodyne 的未來之路有了基本的保證。

由於新公司剛剛成立,目前只有 6 位份析師提供了 12 個月的目標價格,平均是 28.2 美金,最高 31 美金,最低 21 美金,給大家略為參考。

3.以色列做激光雷達的 INNOVIZ 公司 (INVZ)  ,準備通過 SPAC 公司 CGRO 上市,上市後股票代碼為 INVZ,預計這一交易將於今年第一季度完成。INNOVIZ 是一家研發固態激光雷達傳感器和感知軟件的公司,通過與整車廠和一級供應商合作開發產品和感知軟件,以確保產品能夠完全符合最高的汽車及生產標準。目前已吸引三星、軟銀、亞洲投資等投資者。傳聞 BMW 2021 年秋季新車將採用 INNOVIZ 的激光雷達產品。目前 CGRO 股價 13.8 美金,等回到 13 美金或許是比較好的入場位置。

4.Aeva (AEVA)  將與 SPAC 公司 IPV 在 2021 年第一季合併上市,代碼為 AEVA。Aeva  由兩名前蘋果工程師成立,主力開發能夠補充傳統基於視覺的感知系統的技術,現在主要應用在消費電子領域。公司希望能夠在未來將傳感器產品的成本降低到 10 美元左右,在 AR/VR 領域的消費電子會成為標配。目前 IPV 的交易價格為 17.76 美金,離開 10 美金的安全點有較大的一段距離,比較安全的進入方式是等股價回落到 15 美金附近,再開始少量進入,這樣即使在高位買入,也不至於傷筋動骨。

5.Ouster (OUST)  宣布與 SPAC 公司 CLA 達成協議合併上市,合並股票代碼為 OUST。Ouster 是一家激光雷達系統的創造者,該公司的激光雷達相機被用於多個行業,其中包括工業自動化、智能基礎設施、機器人和汽車行業,Ouster 公司宣傳及數字激光雷達技術比模擬系統成本更低,性能更好。該公司估計其收入將在 2025 年之前以超過 140% 的復合年增長率增長。目前 CLA 的交易價格為 13.33 美金,算是在激光雷達初創企業中最便宜的。如果願意的話,可以用小倉位進行博弈,或者等股價回到 12 美元附近,或許是個比較好的入場位置。

最後激光雷達有個風險也和大家提一下。激光雷達是一個有源系統,所以在某種程度上發射的激光會與環境發生物理互動,大規模的激光雷達疊加后產生的后果非常復雜,業界還沒有一個解決或者可以預測的模型。現在的投資只能作為風險投資,估計會經常性的大幅波動,要拿住也不容易。


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【陽光財經】
 
越來越多的公司投入電動車的領域,而列國紛爭,糧草先行,今天 Sunny 跟大家聊一聊電動汽車最重要的糧草是什麼?為什麼我們要布局到這個行業板塊?先說幾條消息  :

  1. NIO 昨天發布 ET7 的新車,裡面搭載了高通的晶片,還配了 4 個英偉達 (NVDA) 的 Drive Orinr 晶片,算力是特斯拉的 7 倍。
  2. 百度宣布與吉利汽車合作造車,百度的 Apollo 自動駕駛已經獲得了在北京和長沙的無人駕駛測試。
  3. 蘋果也要造車,蘋果傳言是選擇現代進行合作,而現代已經和百度和英偉達在自動駕駛方面進行合作了,而大眾、本田、豐田都有可能隨時加入戰局。
  4. 亞馬遜也併購了自動駕駛汽車開發商 Zoox,這款小巧的 Zoox 無人駕駛汽車已經進行上路測試。

電動車的戰場即將迎來更為激烈的競爭,李斌說了,蔚來汽車的比拼不止比馬力,更是比算力,算力依靠的是什麼呢?晶片,這也是今天要講的重點  。

自動駕駛將會給晶片產業帶來很大的需求量,而且是需要高端的晶片,因為人命關天,絕對不能馬虎。不過晶片行業是巨頭壟斷,產能不足,在需求剛性增加,供給維持壟斷的情況下,晶片行業仍將快速確定性的高成長。

晶片行業的美股個股 Sunny 首推台積電 (TSM) ,技術全球領先,護城河極為堅固。其次是英偉達、AMD,而英特爾她不是非常看好。目前 Sunny 的倉位有台積電和英偉達,和一點的 AMD。在電動車大戰前夕,下游需求爆發,鹿死誰手搞不清楚,而晶片卻一定受益。

最後她分享了之前提過的 FUBO 期權,以 35 元的價格被行權了 400 股,目前是虧損的狀態,所以建立了 Cover Call,將持股成本降低到 29.93 美金一股期待盡快解套。還有她重倉的英偉達 (NVDA),她認為很快會開啟一輪升勢。台積電的部分 1/14 要發財報,她本人是決定放著不動。


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