財經 YouTuber 每日股市快訊精選 2021-03-29 | 財經快訊 | 美股研究室

以下為 2021/03/29 日 必追財經 YouTuber 影音內容摘要,您可以點選圖片【新】表示本日有更新,再透過簡易說明獲得今日最新訊息。如果對於提到的資訊有興趣,也可以直接點選文章內的  Play 按鈕,跳至該節點直接觀看影片

 (摘自 2021/03/26 12:00 ~ 2021/03/29 12:00 發佈的影音)

 
   柱一 柱二   柱三  外卡
探路
掏金
操盤


 

【凱西的理財冒險】
 
今天首先復盤了幾間之前介紹過的公司:

1. CLSK :提供先進能源軟體跟控制技術的公司,根據用戶需求擴展微電網,並在廣泛產業都可使用。公司之前有收購一家比特幣採礦公司,上季度收入增加 32%。公司在 2/24 又收購 SOLARWATT,主要為南加州的房主與企業提供太陽能替代解決方案。因收購花太多錢,公司宣布以 22 美金發行約 900 萬股,讓股價一路從 30 美金跌到 21 美金左右,但凱西認為是短期效應,收購案能讓公司更往外擴張。後續要繼續關注公司會著重往本業還是比特幣發展,或者兩者並存。另外也提醒公司最近有官司纏身,後續也須留意結果。

2. LITE :之前提過公司本來要和 Coherent 合併,但後來被 IIVI 截胡,可是公司股價反而上漲,因 Coherent 違約須賠償 LITE 2 億多美金,且如果合併還需要一段時間的陣痛磨合期,投資人也不喜歡不確定性。

3. PLBY :與 SPAC 合併上市的 Playboy,在最近表現不錯,公司營收超過華爾街預期,也傳出公司要加入 NFT,NFT 的介紹可見影片。目前 PLBY 已經有 68 年的歷史,是有豐富的資料可以做成 NFT 的。

接下來回顧一下之前介紹過的公司,最近的新聞 

1. 馬斯克宣布可以用比特幣購買特斯拉,這也說明馬斯克非常看好比特幣的發展。

2. NIO 因晶片短缺宣布 3/29 起工廠停工 5 天,導致第一季汽車交付量可能下滑。其實全球車廠都面臨差不多的問題,股價要回升可能要先解決晶片短缺問題。

3. Robinhood:提交資料給 SEC,有機會在第二季末上市。

最後講一下大盤,納指還在月線下盤整,整體偏弱,建議多看少做,她自己會看能不能跌到 120 日均線再操作。


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【NANA 說美股】
 
這次共兩支影片,第一支影片先講到中概股最近慘跌的事情,除了中美關係外,像百度、騰訊音樂、愛奇藝等都是重災區。有傳聞是一家基金因爆倉所以委託高盛大量出售上述公司的股票,暴倉原因可能是持有的跟誰學或霧芯科技股票暴跌導致,不過 NaNa 認為是霧芯科技導致的較合理,詳細可見影片說明。另 NaNa 認為百度等公司基本面沒變,現在暴跌後估值合理許多,或許是不錯的進場機會。

再來講 NIO ,上週因晶片荒宣布工廠停工 5 天導致股票暴跌,這兩個月從高點 63 美金到現在幾乎腰斬,除了缺晶片還有競爭激烈與經濟復甦板塊輪動等原因。NaNa 長期依舊看好 NIO,只是這些因素短期仍在,因此股價可能會在 30 ~ 40 之間波動,中間值 35 美元對中長線布局是不錯的介入點。

最後講到 WeWork ,有消息傳出它正與 SPAC 公司股票代碼 BOWX 進行合併磋商。根據一份 WeWork 提供的文件顯示,受到疫情影響公司在 2020 年虧損了 32 億美元,全球整體出租率由疫情之前的 72%,下降到 2020 年底的 47%。雖然在文件當中 WeWork 預計公司到 2022 年底的出租率將會迅速回升到 90%,但 NaNa 認為畫大餅的成分比較高,並懷疑週五成交量放大是原投資者軟銀又買入把股價托起,想在二級市場上找到接盤俠們給賣出去,從而回收之前賠掉的錢。總之 NaNa 覺得股價在 12 美金以下還可以炒作一下,超過 12 塊就不要進場了。

第二個影片講最近火紅的 NFT,關於 NFT 是什麼可以看影片說明 。接下來主要講一下對於這波熱潮支持者和質疑者能的觀點 

支持者認為 NFT 技術正在改變我們數字化社會的交易方式,它可以通過錨定發行在區塊面上的數字資產,使商品的安全保存還有交易更加方便。另一方面還可以幫助那些藝術創作者們在 NFT 市場找到真正喜歡他們作品的買家,所以以後數字藝術會逐漸的崛起。

反對者的原因有三個:

  • NFT 的所有權並不能阻止其他人視察它或閱讀它,因此 NFT 或許更應該被理解為對某一個虛擬或者是實物資產的所有權的證書而已,並非是這個資產的本身。
  • NFT 作為加密貨幣的一種,製作過程當中一樣會消耗大量的電力,並不符合歐美追求的綠色環保政策。
  • NFT 創造的交易市場可能會導致促進洗錢,進而引發監管機構的介入。

NaNa 自己認為 NFT 的未來仍然還是存在著很大的不確定性,無論是美國長期利率金融監管都會影響到 NFT 市場的走勢,最重要的是觀察這個新事物,它的市場是否真的像那些幣圈媒體們吹噓畫大餅的那樣子會成為未來的一個很龐大的市場,如果認為的確是有這個可能性的話,你再接下來思考要如何參與什麼時候去參與。目前股價已經被爆炒一波,現在不是入場的好時機,等下跌調整,也要看市場對美聯儲縮減流動性的預期是否還會繼續增強,如果市場認為美聯儲會提前縮減流動性,那比特幣 NFT 概念股通通都要大跌。總之這都算是高風險的金融投機標的,要謹慎評估。

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【視野環球財經】
 
首先提到拜登有機會在這週三就先公布些基建計畫的內容,因此兩支基建相關的 ETF IFRA 與 PAVE 都沒有落到支撐位股價就向上拔起,基建也是最近比較明朗的板塊,持有的就等週三看看會有什麼利好。

接下來更新一下標普 11 個板塊的近況 ,分為較強勢上行的跟較弱的 (尚在爬坡或反彈有壓力),先說上行的:

1. XLB 基礎材料板塊:突破支撐走出上行趨勢,支撐點在 73.3 ~ 76.7 與 70.9 ~ 72 兩個位置。已經持倉的就多點耐心,未持倉的建議去其他較弱的板塊裡找強勢的股票,不要在這裡追高。

2. XLP 消費必需品板塊:也是很明顯的上行,支撐點在 65.3 ~ 65.8 與 64 ~ 65,沃爾瑪、Costco 等就在這板塊,一樣持有的就先拿好就好。

3. XLI 工業板塊:跟上次一樣還是在上行區間,支撐點在 94.6 ~ 96.5、92.8 ~ 93.3、87 ~ 90.2 等。

4. IYR 房地產信託板塊:最近也是上行,但要特別提醒目前距離壓力位 93 ~ 96.1 很近,不過壓力是滿久之前的套牢盤,Rhino 也不確定這些人是否有在低位就割肉離場,所以已經有盈利的可以考慮在這裡減倉或者上移移動止盈。

5. IYZ 電信板塊:最近也是上行,但這類股票上行都很慢,主要還是以拿股息為主。如果要操作,通常都是逢低買一點就放著。

再來是目前在爬坡的:

6. XLK 高科技板塊:與納指的走勢很像,在一個小的箱體內來回跑,如果未來能突破,現在的箱體位置就能形成穩妥的支撐,但如果是往下走,這箱體也會成為重度的籌碼套牢區。做法是盡量在箱體下沿低吸,不要去追。

7. XLY 消費非必需品板塊:最近也是有爬坡壓力,壓力點在 169.8 ~ 172.4。

8. XLV 健康醫療板塊:爬坡已經爬一大半了,週五收盤已經到之前壓力位 115.6 ~ 117 的上方,不過再上去還有一個小缺口,要看週一開盤是跳空上去還是受壓力回頭。

9. XLU 公共事業板塊:目前也是爬坡到了壓力位上,已經持有的就看看能不能突破壓力上行,沒進場的不建議追高。

10. XLF 金融板塊:最近是小反彈走勢,如果能突破前期高點會再次上行,如果過不去可能就可以看到二季度金融股的回調。下方支撐在 32.6 ~ 33.6、30.8 ~ 31.4 等。 

11. XLE 能源板塊:前陣子回落現在是反彈,但也受到前期高點壓制,上方有套牢籌碼,壓力比金融板塊大一點。油價部分要看蘇伊士運河疏通的進度,若還卡一陣子對油價就是一種提振,疏通完成消息傳出後對油價會是打壓。

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【貝拉聊財金】
 
今天第一支影片介紹三個高盛推薦的原材料類基建股:

1. CE :是一家全球性的化工與材料公司,產品在全球處於領先地位。高盛點評這家公司在亞洲的敞口與全球汽車、醫療行業客戶迎來轉折點,意味著在後疫情環境中這家公司將迎來反彈。

2. HUN :是差異化有機/無機化工產品的全球製造商,目前在全球都有業務,高盛點評在後疫情時代該公司的產品需求必然將再度反彈。

3. UFS :公司致力於設計、生產和銷售一系列纖維製造產品,收入 90% 來自紙漿與紙部門,10% 來自個人護理用品部。高盛點評是後疫情時代人們不斷復工,他們核心產品之一的辦公用紙需求將大幅增長。

下面再介紹幾家大家比較看好的熱門股 

1. 美國鋼鐵 (X):先說結論,基本面不支持股價,但趨勢和情緒面會往高處走。利好有:鋼材價格上漲推動利潤大幅增長、汽車需求帶動高端鋼材的需求旺盛、公司高爐重啟提升了運營效率、鋼鐵生產轉向環保鋼材,有望在 2023 年通過 EAF 工藝生產 80% 的總產量。最近幾個月 X 股價已經漲了 3 倍,不過有分析師預計今年較晚些鋼鐵行業的收益會縮水。德銀給出的目標價為 28 美元。

2. 鋼鐵動力公司 (STLD):美國盈利最好的鋼鐵公司之一,公司新的金屬塗層生產線開始運營,並製造出貨量創下紀錄,預計另一個資本投資項目將在 2021 年中期投產。需求的提升也支持了該公司在今年年中上線另一家工廠的計畫。

3. 紐柯鋼鐵 (NUE):美國最大的鋼鐵企業,採用廢鋼為主要原料生產鋼及鋼產品,擁有強大的資產負債表,已經連續 48 年增加股息,目前股息率為 2.27%,今年在終端市場看到了強勁的需求,公司預計第一季將實現有史以來最高的季度利潤,這是一支在股價回調時值得關注的股票。

4. 美國鋁業 (AA):屬於金屬礦業,將受益於通脹,2020 年財報超過分析師預期,高盛上調評級至買入,目標價 32 美元。在需求推動下,較高的鋁價變現使公司現金流有改善的預期。

最後給出幾個相關的 ETF,詳細可見視頻 。總結一下,原材料行業的基本面長期來看不是成長性行業,價格上漲更多的是市場情緒的影響,當然對於行業大能來說週期股是送錢的貨,有興趣的可再深入研究。


第二個影片講了 Palantir 與電動車三寶的更新:

1. Palantir (PLTR) :短線風險和股價維持之前的判斷,長線依然看好。自股票解禁以來陸續有內部人士賣出股票,創始人近期更賣出 97.1% 的股份,或許說明他對公司的前景不不太熱衷,但也可能是他真的急於用錢。最近有另一說法是公司的股票獎勵方案可讓內部高管獲得更多股票。長線持有者這風險會被業績逐漸淡化。公司在細分的市場上處於壟斷地位,客戶黏性較好,幾乎沒有經營風險,但也侷限了無法做歐美以外的市場。在商業領域方面,Palantir 需要更多的銷售隊伍跟技術人員。CEO 給的指引是未來五年每年 30% 增長。股價以估值水平來說還是處於高位,價值投資者可等關注度過去再入場,成長型投資者可以持有並忘記它幾年,想取得顯著成就需要時間積累。

2. 蔚來 (NIO) :因晶片短缺宣布停產五天,這五天將進行生產線設備的改造,長期供應情況有待觀察,這次停產預計交付量會少 500 ~ 1000輛,但貝拉認為結果也不應被誇大,最近車子下線率沒有因晶片短缺出現明顯減少。預計到 7 月份,這些阻力會消退,產能將實現提升,長遠來看估值不會受到太多影響。傳聞中國電動車三寶有赴港上市的計畫,消息稱蔚來正與瑞士信貸和摩根史丹利接洽,預計今年下半年完成上市。蔚來二代站 4 月開始鋪設,6 月北上廣深應該就會營運,算是短期利好。

3. 小鵬 (XPEV) :基本面上毛利率增加,經營虧損收窄,不過銷量速度較慢,3 月推出較便宜版本的 P7 及 G3,試圖用價格刺激銷量增長。小鵬的 NGP 自動導航輔助駕駛逐漸成熟,智能化是小鵬汽車最大特色。

4. 理想 (LI)  在去年第四季率先實現公司整體扭虧為盈,公司增程式技術很好的兼顧燃油和電動兩種屬性,符合當下過度期用戶的需求。理想內部正計畫推新能源車型,成為真正新能源車的一份子。

總體來說,中國有一個龐大的內需市場,有政策支持,新能源汽車的滲透率將不斷提升,量產逐漸獲得保證,接下來就是拚用戶體驗、運營、品牌認知、抗壓能力等。風險方面主要是來自於傳統車企的轉型的競爭。

股價方面,和特斯拉股價及中概股整體表現有關,雖然現在已經來到較好的加倉區域,但近期還是有一些不確定性,所以最好等穩定再入場。基於對基本面的信心,她自己會持續持有。


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【陽光財經】
 
先講一下大盤 ,上週二週三納指跌的兇但都未踩到 12600 點的半年均線,反而在 13000 點爭奪,從原本的頭肩頂慢慢轉成了三角形整理的趨勢,壓力線和支撐線正在向中間位置找平衡點。綜合均線來看,納指上方仍有多條均線的重重壓力,向上突破需要利好出現。標普 500 出現大陽線,多頭有再次進攻的信號,上升通道仍可維持。

再來提到拜登上任首次新聞發佈會 ,投資相關問題涉及基建及疫苗。拜登提到中國建設投資是美國的三倍,所以加大美國的基建投資是他的主要任務之一,還有科技、醫藥、計算機領域等的投資,也表示要解決全球晶片荒的問題。基建計畫預計在這週會提出更多細節,媒體猜測主要方面是清潔能源、寬帶鐵路還有橋梁、電動車充電站等等,相關概念可以從太陽能、鋼鐵、鋁等板塊去看。這計畫有望接力 1.9 萬億繼續支撐高位股指。

最近蘇伊士運河堵塞造成全球能源與大宗商品漲價 ,進一步造成通膨的困擾。有關運河的地理位置與重要性有興趣者可看視頻說明。通膨可能導致的加息是 2 月份大盤回調的一大原因。小國家已經開始加息,大國家也會慢慢開始。

最後講到中概股 ,除了中美關係風波外,也部分是自己不爭氣。知呼上市破發暴跌,B 站回港上市套用百度的模板,搞烏龍連名字也抄上去,導致港股破發。百度也是放量大跌,換手率極高。

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