財經 YouTuber 每日股市快訊精選 2021-01-11 | 市場動態 | 美股研究室

以下為 2021/01/11 日 必追財經 YouTuber 影音內容摘要,您可以點選圖片【新】表示本日有更新,再透過簡易說明獲得今日最新訊息。如果對於提到的資訊有興趣,也可以直接點選文章內的  Play 按鈕,跳至該節點直接觀看影片

 (摘自 2021/01/08 12:00 ~ 2021/01/11 12:00 發佈的影音)

 
 
  柱一柱二  柱三 外卡
探路
掏金
操盤




【Money Manta】
 
今天視頻 Manta 分享了一下她主要帳戶裡面的持倉狀況  ,最前最大的是 NIO、PTON、AMZN、TSLA,還有 GBTC 這 5 個,都是2萬美金以上的倉位。 接下來還有一些1萬美金以上的倉位,包括BILI、CAN、YSG、SHOP、SABR、TDOC 還有 LMND、CMPS、SE、JWN 等。

其中她今天想跟大家分享 Lemonade (LMND)  ,前兩天連續大漲,不過最近沒有什麼利好消息,只有一個股票信息的網站 motley fool stock advisor 推薦了 LMND。之前 LMND 都是一天爆漲一天暴跌,波動很大,這個股票真的非常需要你對它有很強的信心。現在的股價 Manta 是不會買入也不會賣出的。

藉著 Lemonade 的這種波動性,Manta 再和大家聊一聊如何在股市當中控制好自己的心態  。她分享了親身經歷,曾經在 MARA 3 塊美金時買入 2500 股,到了 6 塊美金時,她分析覺得到了高點了就賣掉,結果兩週後漲到 26 塊美金。當下她當然覺得心在滴血,不過冷靜想想,這種股票以她自己的性格以及她對這家公司的信心,都不足以支撐她拿著股票撐到它漲到 20 美金以上,所以就比較不難受了。她強調,這個市場不缺機會,但是持有一個股票最重要的是我們需對股票的基本面有信心,這也是為什麼大部份時候如果我們是單純的抄作業,其實是賺不到錢的。在你把錢放到任何一家公司的股票之前,一定要盡可能多的去對它做了解,建立你對它的信心。


再看其他人
 

【NANA 說美股】
 
NaNa 首先分享了她近幾天對特斯拉的操作  ,她原本認為特斯拉應該會小幅回調,所以賣了看漲期權與買了看跌期權,結果特斯拉股價一路狂漲,她只好賠本把期權都平倉處理掉。對於這些失敗的操作,NaNa 自己反省得出兩個結論,第一,在馬斯克去火星之前,特斯拉股票什麼時候賣都會賣飛,買入之後就守著別賣了,跌了就再買。第二,現在做空特斯拉就等於跟世界資金最雄厚的那些機構們做對。

週五大盤呈現深 V 的情況  ,拜登表示這週會發布下一輪救助計劃的框架,指數就回升,標普 500 收在 3800 阻力點上方,只要這週能守住 3800 點,往上挑戰 3900 點是很有可能的,整個市場看漲情緒濃厚,大家一致認為只要美聯儲還在繼續的放水就沒什麼可擔心的。現金海嘯鋪天蓋地流入股市和幣圈,推高各種風險資產價格,而所有的傳統避險資產則遭到了機構們大筆的拋售,黃金、白銀、美債價格全部都重挫。 

她也分享了她手中比特弊的情況  ,前幾天本來賣掉一半的比特幣,她今天又都買了回來,目前打算就這樣子放著等他 10 萬美元一枚的時候再賣掉一半,剩下的一半就繼續捂著,等到 30 萬美元一枚的時候,再賣掉剩下的那一半。 

最後,她也分析,因高盛預計美聯儲大約會在 2022 年的某個時間點開始削減資產購買的規模,另外高盛也預計民主黨會在 2022 年通過徵稅的法案,如果 2022 年美聯儲這一邊關掉了水龍頭,那一邊民主黨又加稅,那麼美股市場應該就不會走的像這幾年那麼強勢了,或許股市里面無腦賺錢的最後時機就是今年了,這也或許就是為什麼比特幣和股市都這麼瘋狂的原因之一。 



【視野環球財經】
 
Rhino 說從下個星期開始,美股正式進入各大公司在 2020 第四季度的財報季。可以由各大公司在該行業的財報披露了解該產業目前的狀況。透過財報可以了解一家公司目前位於何種的水平,是了解市場相當重要的契機。今天主要說明下週幾個重要財報發布的公司,其中 TSM 台積電代表半導體產業、DAL 達美航空代表航空業、JPM 摩根大通與 WFC 富國銀行為銀行業

首先台積電 (TSM)  公布財報會於 1/14 號的盤前 (當然也有可能會改變),分析師預測預期每股收益為 0.937 美元。之前三季度給到 76 ~ 80 元,四季度的上限是 90 元,但實際上台積電在三季度之後,股價一直運行在 90 元的上方,直到週五才開始放量回吐,應該是投資人在財報發佈前先落袋為安。 目前 Rhino 對於台積電的估值上移了一些,調整為 93 ~ 113 元這個價位範圍。

再來是達美航空 (DAL)  ,他是屬於幾家較大的航空公司中較早發佈財報的。目前估值其實是無法給出來的,無論哪家航空公司都一樣,因為從 2020 到 2021 財季是持續虧損的,這樣是無法給出基本面估值 (負債太高了)。所以這一次財報主要是看虧損是否可以大幅減少,如果大幅減少就可以積極去看待。不過有幾個支撐點給大家參考,位於 36 ~ 37、29.5 ~ 33、25 ~ 27 元這幾個價位可以留意。

接下來是比較重要的銀行業  ,銀行業在最近漲得非常漂亮。但是銀行業走到現在這個樣子價格真的非常非常高,非常可能在第一季度財報後進行回調。Rhino 非常嚴肅的提醒大家,一月份的時候要警惕,銀行預期一季度會出現環比的回調,因此現在如果去追漲幅,很可能在四月份就會遇到回調,大家必須要留意。包括 JPM、WFC 或其他的銀行。
 
 


【貝拉聊財金】
 
這次貝拉總共更新三個影片,以下就分別來看看。

1/8 的第一個影音,主要分享了 Uber 與 Unity 兩個 U 開頭的公司:

1. Uber (UBER)  這支股票在貝拉的第 230 期影片有給過可以提前佈局的建議,基本面有興趣可以回去看那期視頻。更新一下近況:Uber 屬於經濟復甦股,疫苗利好消息後, Uber 股價上漲許多。且 Uber 最大的利好不是自己的,而是投資帶來的,在全球都有布局,尤其在中國持有 30% 的滴滴股份,有消息稱滴滴計劃於 2021 年上市,目標估值約為 600 ~ 800 億美元,這個超額收益對於 Uber 將會是非常巨大的。公司其他業務也很多元化,賺錢的渠道多。不過 Uber 最大的問題是股價正在於盈利能力做鬥爭。收入方面,客戶已經習慣了一定的價位,提高價格可能性不高。成本方面,Uber 可能得提出給司機更好的補償方案,成本上升對盈利造成困難。這些風險提示是希望大家不要過分樂觀,不過中長期來看,Uber 有全球知名度帶來的品牌勢能,公司的商業模式和協作效應或許可以完成變現。整體趨勢仍然是謹慎看多。 

2. Unity (U)  公司的基本面在第 243 期的視頻中提過,有興趣的可以去看。股票近期萎靡不振,貝拉分析可能的原因包括估值過高、淨虧損在擴大,毛利率同比下滑、游戲市場受到監管力度正在不斷加強,和疫情加持的效果會逐漸退潮、面臨來自 Epic 更激烈的價格競爭、蘋果公司隱私保護條款的變更,對廣告收入產生較大的負面影響等。

不過這裡還是講一下公司的優點:
  1. 擁有高度黏性的商業模式,大多數開發者除了 Unity 和 Epic 的 unreal 引擎之外,幾乎沒有其他選擇。
  2. 擁有經常性和不斷增長的收入,淨擴張率為 144% 也在不斷擴大。
  3. 公司有一個龐大的總的可循置市場,不僅游戲主業發展前景非常好,正在逐步向其他市場擴張,包括增強現實,虛擬現實和工業 3D 設計。
  4. Unity 與硬體、操作系統、設備、游戲機和其他技術供應商簽訂了多年戰略協議,也宣布與騰訊進行合作。
  5. 業務在全球各個地域都有很好的多元化發展,最大化避免政策的干擾。
  6. 公司的財務狀況良好,流動資金為 18 億美元,其資產負債表上沒有債務。
    另外也有一些近期的利好消息  

股價方面,上市價每股 52 美元,12 月飆升至近 172 美元後回調至 135 美元左右。 在貝拉看來,公司實現盈利會很快,一旦建立起強勢的上漲趨勢,他們會自我加強這種上漲趨勢,演變為更加劇烈的上漲。對於右側交易者可以考慮在波段下行時或者在震蕩區間的下,沿線等一個加倉機會。可以每次少量加倉積累籌碼,中長期繼續看好,是一個比拼耐心的過程。 

最後提供兩個日期給大家注意:

  1. 公司將於 2021 年 2 月 11 日發布財報(這個日期是根據公司的歷史報告日期的算法得出來的,可能會有變化)。 
  2. 2021 年的 3 月 17 日,公司 180 天的股份鎖定期結束,會有一定的拋售壓力。

1/9 的第二個影音,主要針對台積電 (TSM) 做了全方位的分析。

首先是週五台積電股價回調,她認為有幾個原因  :
  1. 台積電 1 月 8 日公布了 2020 年 12 月的營收情況,環比下降了 6%,不如市場預期。
  2. 蘋果的訂單將下降至 80%。天風證券份析師郭明錤表示,此舉是由於季節因素,並非是外界猜測的 iPhone 12 訂單減少。
  3. 台積電的台灣股價和美國的台積電 ADR 兩個地方存在價格倒掛

但她認為下跌是暫時的,台積電有很多的利好消息  ,包括:
  1. 將與日本合作建立封裝技術研發中心。日本在半導體上游材料方面的研究處於世界領先地位,可補足台積電不足的一塊。
  2. 台積電和三星的競爭仍保持優勢,且良率上處於領先地位。
  3. 台積電的研發取得了突破,包括 2 奈米的工藝技術及碳基晶片等。
  4. 台積電的訂單不斷,美國的三大車廠福特通用、克萊斯勒、日本的汽車廠都來找台積電。

對於台積電赴美設廠,貝拉也提出了一些看法  :

  1. 從表面來看,台積電去美建廠是為了解決島內供電不足問題。不過工程所在地亞利桑納州是沙漠氣候,如何解決水源問題會是一個考驗。 
  2. 台積電可以獲得美國半導體補助資金,但和數百億美金的投入來看,連個利息都不夠。
  3. 台積電說美國建廠可以向蘋果、高通、AMD 等客戶更方便的供貨,而實際情況是美國沒有半導體下游封裝。
  4. 美國人工成本其實很高。
  5. 美國現在要大力扶持英特爾,所以一直要求台積電到美國建廠,台積電現在已經拖不下去了。 

1/10 的第三個影音,貝拉針對目前最火紅的兩大電動車特斯拉與蔚來汽車 (NIO),提出了一些看法  。

首先是眾所矚目的 NIO DAY 剛結束,網路上對於這次的結果眾說紛紜,貝拉這邊也分析了一下這些新聞背後的實質意義。

  1. 價格的部分,NIO 的新車售價 50 萬 (人民幣),避開與特斯拉的直接競爭,兩種路線在中國大體量的環境中都能生存,但發展的速度存在差異。貝拉認為國產電動車比較難像國產手機一樣佔了國內市場的大部份份額,因為產品線太單一。
  2. 發布了 150kWh 的電池包,這裡號稱的固態電池其實並非純固態電池,而是固液混合電池打了個擦邊球,估計價格不菲。真正的固態電池量產起碼 3 ~ 5 年。 
  3. NIO 最新第二代換電站,換電效率將會是第一代換電站的 4 倍,5 份鐘的換電時間會非常誘人,且有國家政策支持。不過隨著越來越多的大佬級人物加入新能源車這個行業,國家對未來的支持力度會不會縮小也是個問題。
  4. NIO 的自動駕駛採用自家投資的 innovusion 激光雷達,不過這次發布會沒有 show 一下自動駕駛的路演視頻,不知道到底進度到哪。不過這裡有個利好,NIO 和 Mobileye 合作,可在自動駕駛領域與特斯拉進行差異化技術競爭,也可以推動未來的銷量。
  5. NIO 信息娛樂系統搭載了高通驍龍 8155 移動平台,超算平台用的是英偉達晶片,走的是合作共贏的道路。

貝拉個人對這次發布會有兩個疑問:

第一個 是發布會上固態電池激光雷達量產實車都非常厲害,這是不是為了維持資本市場的估值,已經亮出了全部底牌。2021 年 NIO 新聞除了產量銷售量以外,還會有什麼激動人心的事件嗎?
第二個 疑問是李斌說,未來要進軍全球智能電動汽車領域,而且之前傳出是有規劃的,但是這次國外銷售的事情沒有提到。

再來是特斯拉的部分  。進入標普 500 之後股價狂漲,部分原因是裡面的主動型基金想與指數保持一致就不能忽略特斯拉,必須買入它的股票,造成需求而上漲。不過她也提出特斯拉潛在風險是這些基金持倉權重有限,不會無限制買入。再來就是近期的暴漲讓特斯拉的空頭紛紛調整轉為看漲,當股價預期一致時,往往就是最危險的時候了。

不過盡管知道特斯拉泡沫很大,而機構們卻紛紛調高預測上看 1000 美元整數關口,因為馬斯克本人可以被炒作的消息非常多,包括特斯拉 FSD 的全自動駕駛汽車將於 2021 年問世、衛星互聯網寬帶目前已經開放給美國和加拿大的一些用戶,每月付費 99 美元、太陽能和儲能業務的增長速度將在 2021 年超過電動汽車...等共 9 項,想詳細了解可觀看視頻  。根據以上觀點,她認為從長期來看,股價上漲的潛力還是非常大的,操作面來說,她個人是保留底倉,反復做多,留出子彈,等待市場給好價格,敢於買入,也敢於拋售,這樣不會踏空。

雖然看起來貝拉比較看好特斯拉,不過最後她也提到這兩家公司的調性完全不同,中國擁有世界上最大的汽車市場,存在足夠的差異性,能容納很多的產品,選股票就是選公司,這兩家做事的公司能讓你不虧,這些為夢想做事的公司都值得擁有。


再看其他人
 

【陽光財經】
 
首先先分析了一下大盤,週五公布的大非農就業數據不理想  ,自五月以來第一次出現負成長,但這次對大盤的影響有限,主要是週三小非農數據公布時,大家就已經有預期大非農的數據也不會太理想。且通常就業不理想,就會逼得政府又開始寬鬆政策、發紓困金和貸款進行救濟。普遍大眾也認為失業率提高是疫情加上節日造成的,隨著疫苗進展經濟會復甦,所以對大盤影響不大。

對於大盤近日一直漲,Sunny 的觀點是:大盤若創新高,繼續看漲,追漲比股價腰斬來去抄底,成功概率要大多了  。漲就持倉不動,跌就加倉上車。在強勢上漲時,調整不破 5 日線,就不要在盤中瞎折騰,我們不要去隨便主觀猜頂,一般人做不到精準猜頂的。 

接下來 Sunny 分享了她帳戶的情況  ,這個帳戶開戶三個多月目前賺了 10 萬美金了。這兩天帳戶回血主要是因為英偉達與特斯拉,這是她重倉的結果。重倉的好處是,萬一讓你蒙對了就一戰成名了,不過風險是在大盤上漲時,因為個股表現橫盤而失去跑贏大盤的機會,也有可能是在大盤下跌時,因為一隻個股的破位而造成損失慘重的結果。 不喜歡風險的人建議還是要份散投資。

她的第二大重倉股是她一月推薦必買三支股之一的台積電  ,Earning Whisper 預計它的利潤季度增速達到 26%,營收季度增速是 24.1%,短中長期的股價趨勢都是按上升趨勢來評級。再來是 B 站,目前有 38% 的浮動盈利,看好的理由有很多 (可去看之前的影音),目前策略就是持有不動。另外她也有在做一些低概率的期權,讓他們來為我創造權利金,來支付融資的利息。目前英偉達與蘋果的期權都是賺錢的,不過之前分享過的 FUBO 的部分,她賣出的 35 元看跌期權會被行權,目前這部分是虧損的,她會賣出 cover call 來降低持倉成本。

最後她分享了特斯拉近期暴漲的原因  ,主要有兩個,第一是特斯拉進入標普 500 後,許多被動型 ETF 需買入大量特斯拉股票,市場上流通股票少了,自然股價就上漲。第二是之前很多投資人看空特斯拉股票,空頭藉股票來賣出,等股票下跌再買回來還給券商。但股票大漲,他們損失慘重,受不了了要還券,那就得從市場上買股票。空頭平倉會帶來大量買入股票的交易,從而推動股票瘋漲。不過目前空頭的數量減少了,Sunny 分析,特斯拉股價到達 1,000 美金就會有壓力,對於特斯拉的操作,她建議暴漲就坐穩,暴跌就補倉,短線注意風險,1 萬億美金的市值,那是一定會到的。 


再看其他人
 


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