財經 YouTuber 每日股市快訊精選 2021-03-30 | 財經快訊 | 美股研究室

以下為 2021/03/30 日 必追財經 YouTuber 影音內容摘要,您可以點選圖片【新】表示本日有更新,再透過簡易說明獲得今日最新訊息。如果對於提到的資訊有興趣,也可以直接點選文章內的  Play 按鈕,跳至該節點直接觀看影片

 (摘自 2021/03/29 12:00 ~ 2021/03/30 12:00 發佈的影音)

 
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【北美韭菜日記】
 
ARKX 太空探索基金將在 3/30 掛牌上市 ,這個 ETF 總共投資四個領域,分別為軌道航空航太公司、亞軌道航空航太公司、賦能技術公司和航空航太受益公司,每個細項可見視頻說明。目前 ARKX 所有成份股的平均市值為 1760 億美金,僅從成份股市值來看的話這支基金和 ARKQ 最接近,整體波動應該不會有ARKK、ARKG 這兩支包含了大量小市值醫藥公司的基金這麼劇烈。

來看一下 ARKX 當中的前十大持倉 

1. 天寶導航 (TRMB):加州的一家從事測繪技術開發和應用的高科技公司,主要生產 GPS相關產品,目前擁有超過 512 項已經註冊的 GPS 專利。

2. PRNT:ARK 自己的 3D 列印被動型指數基金。99 自己是滿看好 3D 列印板塊在未來的發展。

3. KTOS:主要為美國政府提供國家安全產品、服務以及解決方案,專業涵蓋領域有衛星通信系統、無人控制系統、飛彈防禦、網路安全、諮詢安全等等。

4. LHX:業務覆蓋和 Kratos 類似,也是和國防安全通訊相關。

5. JD:能入選 ARKX 應該主要是憑藉他們推出的無人機送貨項目。

6. 小松製作所:是日本上市的一家公司,在日本重工業器材製造公司中排名第一,在世界排名第二。主要產品包括起重機、推土機、挖掘機等等。

7. LMT:主要就是開發、製造軍用飛機,公司裡 70% 以上的收入都是來自美國國防部和美國聯邦機關。

8. IRDM:提供衛星移動語音通訊和資料通訊服務的公司。

9. Thales:法國的一家航空航太公司,目前只在巴黎證券交易所上市。

10. BA:大家很熟悉的波音。

目前除了 PRNT 和和小松製作所的資料查不到,IRDM 與 BA 沒有盈利,其他 6 家都已經是有盈利的,平均市盈率市盈率 31.8。八家公司都是有收入的平均市銷率率在 3.43。所以 ARK 基金並不是只會買一些只會講故事,沒收入沒盈利的炒作股票。 

從影片中 可以看到目前這些成分股在投資組合當中的 market value 都只有幾萬塊錢,等明天掛牌交易之後有資金進來了,會根據 ARK 提前設置好的比例進行購買,99 認為可以猜一下未來幾週或者幾個月內有多少資金流入 ARKX,差不多可以算出來,對應的會有多少資金流入持倉當中的一些成份股,他們的股價僅憑 ARK 的購買力又會被推高多少。不過 99 也提醒大家,這是一個短期內的純投機行為,可以小倉位娛樂一下,但是現在畢竟成長股局勢依舊不明朗,所以千萬不要重倉賭博。

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【視野環球財經】
 
最近10年期國債收益率又開始攀升,目前到 1.7% 左右,如果突破到 1.75 ~ 1.8,對納指還是會有壓制作用。

再來主要講 ARKX 這個新的太空探索基金,和北美韭菜日記提到的重覆,這裡就不多說明,想多了解可以看影片 

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【貝拉聊財金】
 
今天先講了 Skillz (SKLZ) :首家上市的移動電競平台,最近股價下跌的原因有:
  • 公司增發 1700 萬股,美股 24 美元,且允許內部人士出售股票。但 SPAC 時期公司承諾內部人士有 24 個月鎖定期,現在違反約定讓投資人不滿。
  • 公司贖回認股權證的計畫使投資者擔心股份繼續被攤薄。
  • 公司3月成為一些空頭的目標。不過公司用實際業績反駁了這些空頭的報告,月度用戶與付費用戶都穩定增長。

公司目前營收增加但淨虧損也在增加,主要是出在大量的銷售和營銷費用。這次增發股票的 4 億美元對公司發展幫助較大。其實只要 SKLZ 平台裡面的人夠多,將來變現的途徑會非常多。公司主打「玩遊戲就能賺錢」,娛樂性遊戲多,玩家不用太專業,拓寬了受眾,滿足碎片化遊戲時間的需求。電競遊戲而言,中等程度以上的玩家留存率非常高。Skillz 也對小遊戲開發者相對友善,隨著更多開發者入駐,或許有機會出現現像級遊戲。不過隨著美國疫情降溫,月活用戶增長有壓力。

目前公司估值還是過高,不過考慮到好的基本面,包括 95% 的毛利率、帳面上 0 債務,18 美金的股價給長期投資者一個可以博弈的機會。目前公司有一個 NFL 的遊戲預計在 2022 年推出,印度市場也在今年較晚時開啟,今年營收有可能超過之前給出的指導。

接下來看石油股:

1. 埃克森美孚 (XOM) :去年公佈了近 20 年來首次虧損,石油天然氣的產量減少、煉油利潤和需求下降,都影響了公司業務。公司為了支付巨額股息也進行了借貸。在今年做了戰略轉變,減少勘探項目的支出,努力降低成本。如果油價可以在 1 桶 50 美金以上,公司可維持發放股息且在資本項目上投資 160 億美元,而目前油價在 64 美元/桶。股價最近隨石油價格上漲,不過隨著經濟復甦對於成品油的需求將會提升,XOM 擁有全方位的綜合性業務,將會受益。

2. 雪佛龍 (CVX) :巴菲特有投資,是好的股息股。最近公司收購 Noble Energy,也投資了一家核聚變公司,低槓桿水平與管理層決定削減資本支出都是積極的因素。不過當前估值和 XOM 相比偏高。

3. 西方石油 (OXY) :公司擁有一系列優質原油資產,但公司有些缺點,包括管理層薄弱、為了減輕債務低價強行出售資產、大股東 Carl Icahn 減持等。短期不排除股價會隨原油價格上漲,但其他公司的基本面比它好。

關於石油還有一些風險,包括政府大力推動清潔能源、伊朗、委內瑞拉等國家的產量恢復,將有更多原油進入市場,加上蘇伊士運河預計今天恢復運營,因而上漲的油價可能回落。不過隨著經濟恢復,中期油價還是看多。


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【陽光財經】
 
今天分享了最近某基金爆倉導致某些股票大跌的事件 

起因是一家對沖基金 Archegos 無力追加保證金被強制平倉,Archegos 重倉股有不少中概股,包括跟誰學、百度、霧芯、騰訊音樂,還有 VIAC、Discovery 等。結果 VIAC 高價增發導致崩盤、跟誰學受到中國嚴控課外培訓新政、霧芯科技受到菸草局將電子煙納入管轄,幾個重倉股都大跌引發 Margin Call,結果高盛等為了降低自己的風險把 Archegos 的倉位強置平倉。

Archegos 投資第一個風險在於用了三倍的融資槓桿,股價下跌導致虧損超過原有資金的時候,券商就會追討保證金。第二個風險是雖然他們有分散投資,但基本上都還是在中概股上,而中概股的系統性風險是非常集中的。而這家基金困境被空頭發現,又繼續做空股票,所以就崩了。

至於這次被平倉導致股價爆跌的股票,能不能抄底?接下來就一支一支分析 

1. 跟誰學 (GSX):從 1 月底 149 美元跌到現在 34 美元,被做空多次。這家公司是針對 K12 在線教育大班課程,一堂課聽的人多,收入和毛利率就很高,給名師最高 50% 的抽程,使配合的名師非常穩定。名師合夥人跟雙師制度讓跟誰學在在線教育領域有極大競爭力。但今年全國兩會關注學生課外負擔問題,對於線上課外輔導可能形成政策性趨緊,所以即使是現在低價也不太值得買入。

2. 百度 (BIDU):跌到這個股價,市盈率剩 20 倍,ARK 基金也在逢低接盤。百度正在從中國搜索引擎龍頭轉變成智能駕駛行業龍頭,智能交通項目從廣州拓展到上海、北京等更多城市。百度核心業務年淨利潤 40.7 億美元,與吉利汽車聯手的電動車計畫也在進行,總體看下來還是有抄底價值的。

3. 騰訊音樂 (TME):公司付費用戶快速增長,去年 Q4 總收入增長了 29%,訂閱附費用戶同比增長 42%,爆倉後的股價可能也是個買入的機會。


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